Moduł umożliwia zarówno wysyłanie wybranych płatności do banku jak również importowanie przychodzących płatności z banku i ich automatyczne kojarzenie

Przelewy wychodzące / eksport

Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą bezpośrednio z systemu Dynamics / Microsoft Business Solutions Great Plains eEnterprise generować pliki z informacjami o przelewach do swoich programów typu homebanking. Aktualnie moduł obsługuje prawie wszystkie istniejące w Polsce programy oraz najważniejsze banki. Istnieje także możliwość wygenerowania paczki w systemie Dynamics w wybranymi przelewami (dla Dynamics 5) bądź utworzenia w module kasowym odpowiednich transakcji dla raportu kasowego (dla wersji Dynamics 6 lub eEnterprise 6 / MBS eEnterprise 7.0/7.5).

Do raportu kasowego można wybierać dowolne przelewy jak i wpisać dowolne kwoty. Możliwe jest także generowanie przelewów zbiorczych (dla wszystkich formatów), które zmniejszają ilość przelewów dokonywanych przez bank, a tym samym zmniejszają koszty obsługi płatności.
Dodatkowa opcja 'Kojarzenie płatności' umożliwia automatyczne skojarzenie wybranych płatności z odpowiadającymi im fakturami. Dzięki temu przelewy mogą sprowadzić się praktycznie do kilku prostych czynności: wybrania płatności z listy, wygenerowaniu raportu kasowego oraz zaksięgowaniu skojarzonych płatności.

Generowanie raportów pozwala łatwo śledzić historię wykonanych przelewów. Na raporcie podane są dane kontrahenta, jego numer konta, a także przelana kwota oraz numery dokumentów z którymi jest skojarzona.

Dzięki możliwości tworzenia kilku list przelewów można w prosty sposób śledzić historię dokonanych płatności. Ponadto - zastosowanie filtru na termin płatności skraca takie listy do niezbędnego minimum.

Moduł Przelewy obsługuje m.in. następujące banki i formaty:

• MultiCash: ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Austria Creditanstalt S.A., Bank Gesellschaft Berlin S.A., Bank Pekao S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., ING Barings Bank, LG Petro Bank S.A., Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Raiffeisen-Centrobank S.A., Bank Śląski S.A. w Katowicach, Deutsche Bank Polska S.A., Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
• VideoTel: Bank Współpracy Regionalnej S.A., Powszechny Bank Kredytowy S.A., Pierwszy Komercyjny Bank S.A., Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych S.A., Kredyt Bank PBI S.A., Bank Pocztowy S.A.
• BRESOK: BRE Bank S.A.
• Goniec: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• Energetyk: Bank Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych S.A.
• Heuthes-Baset: Bank Pekao S.A.
• BOSCOM: Bank Ochrony Środowiska
• Minibank 24: Bank Zachodni WBK
  

Przelewy przychodzące / import

Moduł ten umożliwia automatyczne przyjmowanie wpłat od klientów i wprowadzanie ich do systemu Dynamics/eEnterprise w formie raportu kasowego. Podstawową trudnością w tego typu rozwiązaniach jest jednoznaczne zidentyfikowanie nazwy klienta. Moduł umożliwia rozwiązanie tego problemu poprzez:
Możliwość wyboru z góry znanego ID (poprzez wpisanie go w odpowiednie pole)
Możliwość odnalezienia właściwego klienta wg wybranych kryteriów. Mogą nimi być: nazwa klienta lub numer jego konta bankowego. Te dwie informacje są zwykle zawarte w wyciągach bankowych. Ze względu na fakt, że kartoteki klientów w Dynamics nie zawierają numerów kont bankowych (wcześniej nie było to potrzebne ze względu na brak tego typu rozwiązań) moduł umożliwia zdefiniowanie, w których polach bazy danych te informacje się znajdują (do wyboru z 4 pól, które mają powyżej 25 znaków)

Aktualnie moduł umożliwia import danych z formatów:

• BRESOK - Bank BRE
• MultiCash - format Elixir-O - Raiffeisen Bank
• MultiCash - format Shift (STA) - M.in. Bank BPH/PBK, ING
• TransCollect - import płatności masowych, bank BPH. Format ten automatycznie dostarcza ID Klienta dzięki czemu kojarzenie jest jeszcze szybsze.

Moduł pozwala także na automatyczne rozpoznawanie dokumentów sprzedaży za które dotarła wpłata. Rozpoznawanie odbywa się podczas wczytywania płatności i opiera się na jednym z algorytmów wybranym przez użytkownika.
Informacja o wykonanym kojarzeniu pokazywana jest na liście przelewów (mogą być skojarzeni tylko klienci, częściowo lub całkowicie faktury). Użytkownik może łatwo posortować listę na podstawie tych informacji i dzięki temu bardzo szybko dotrzeć do płatności, które zostały skojarzone częściowo lub wcale. Płatności takie można kojarzyć ręcznie jeszcze w oknie przelewów.
Rozpoznane dokumenty mogą być od razu skojarzone w kasie.